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险资前三季度新增权益投资超3000亿元 四季度看好电子、电脑等板块蓝筹股

2019-10-28 02:05:32 证券时报  苏向杲 余俊毅

样刊记者 苏向杲 实习记者 余俊毅

表现A股市场重要的部门投资者,险资的灵活投资备受市场关注。

10月25日,白银保监会披露的新星数据显示,9月末险资投向体育下注和有价证券投资基金(即权益类资产)的层面为2.24万亿元,占险资采用余额的12.59%,较2018年年末增产投资3157亿元,较上年岁暮权益投资的占比提升1.24个百分点。

实际上,当年以来监管层在不同场合多次鼓励险资作为老资金投向权益市场。比如,10月22日,证监会明确表示,愿意社保本、保险部门进一步增长权益类资产投资比重,推而广之专业机构投资者力量。

而就四季度险资投资政策,多位险企投资人士对《证券时报》记者表示,电子、电脑、西药生物等板块的高收入、低波动蓝筹股将是企业关注的根本。入股比重上,随着监管鼓励险资权益投资,险企有望进一步加大权益投资占比,提升入市资金量。

险资偏爱金融、房地产板块

其次险资整体持股情况看来,经济、房地产板块依然是险资的最爱。

虽然眼下仍有恢宏上市公司暂未披露三季报,但截至10月27日,在已披露2019年三季报的上市公司中,有125大家上市公司的将来十大流通股股东名单中出现了险资的身影,其中,有8大家为银行等经济部门,7大家为房地产店铺。另外,险资三季度还对安全银行(000001,股吧)、烟草业银行(601398,股吧)、烟草业银行(601288,股吧)、北京市银行等银行股进行了增持。

二季度末险资的持股情况可以完全反映其配置偏好。截至二季度末,其次持仓规模来看,银行股备受保险基金强调,险资持有银行股市值达3743.34亿元,总持仓市值位列各行业体育下注。房地产板块紧随其今后,二季度末险资持有房地产开发行业63.88京股,价值达754.1亿元。

海通证券研报表现,行业布局上,股份公司主要配置了银行、房地产和非银,此三者持股市值合计占持股总市值比重为80.6%。其次持股特征上看,截至二季度末,险资和社保均偏好低估值的个股,险资对PE小于15倍的体育下注持股市值占比为82%,而社保基金该比例为40%;其次市值特征上看,险资独爱大市值体育下注,险资对价值在500亿元以上的营业所持股市值占比为69%,远高于社保基金的28%。

险资配置科创板体育下注规模较小

值得注意的是,在今年前三季度险资的灵活类投资中,有很多险企配置了科创板体育下注。华夏保险基金管理业协会副会长刘传葵近期表示,科创板建立以来表现突出,吸引了重重保险基金的尊重,时下已经有多师跨国公司及资管公司参与了科创板的投资。

险资参与科创板与其高成长性有稳定关系。陕西省社科院知名研究员,经济专家陈新凤在收到《证券时报》记者采访时说:“科创板重点面对的是新一代的信息技术、高端装备、新材料、新能源、仔细环保和生物医药等六大领域的集团,那些现代科技企业具有高成长性。”

尽管险资参与热情较高,但现实投入资金并不多。据《证券时报》记者不完整统计,截至9月末,时下共有45大家跨国公司参与了28大家之科创板公司打新,协和耗资逾12亿元。与险资在权益市场逾2万亿元的投资规模相比,时下在科创板的投资规模微乎其微。

但从长远来看,某投资者研究者对记者说:“因为有加大直接融资比重,增长劳动实体经济的富民政策导向,故而险资对集团公司之上市服务将由债权投资逐步向股权投资转变,对科创板企业也不特殊。鉴于科创板企业之估值在逐渐的调节,这对于险资的引力还会继续增长。”

险资四季度依然青睐蓝筹股

除前三季度配置情况外,四季度险资权益投资也是市场关注的根本。

就四季度险资权益投资布局,某大型上市险企投资人士在收到《证券时报》募集时表示:“竞争性较高的种类是咱们考虑的主要条件,副才是收益性原则。下半年我们在权益市场将重点集中在电子、电脑、西药生物、近代史、铝合金等板块,高分红、低波动适合长期投资的蓝筹股会是咱们配备的根本。”

险资调研也在稳定水平上公布了险资对某一世界的力主程度,其次今年三季度险资调研的本行偏好来看,据《证券时报》记者统计,在把调研的164大家企业中,电子行业之营业所有30大家,电脑行业之营业所也达30大家,电子、电脑这两大行业成为险资调研的最爱。

江财证券分析师杨欧雯表示,四季度市场投资将持续三枝专线:一是绩优成长,对于业绩确定性强的优质成长股仍有较高偏好;二是高端制造,首要是受政策指引的独立可控相关的暖气片、5G、国产软件、农田水利和工商互联网等;三是资产对外开放下经济基础建设之相关问题,包括金融IT等。

除投资方向外,入市资金体量变化也是市场关注的一个重点。某中小保险公司业内人士对《证券时报》记者说:“劳动部门最近在研讨修订险资在权益类资产的投资比重。如果提高了保险公司证券投资的百分比,这将会吸引更多的保险基金来进入资本市场,当然,这也急需更加完美的工本负债管理监管评级机制来约束投资风险。”

华夏安全在刚刚揭晓之三季报中表示,2019年前三季度,中外重要经济体增长减缓,首要经济体无风险利率共振下行。店铺动态调整权益资产配置比例,并加高长期股权投资,降低权益市场不安的影响。

华夏保险基金管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云表示:“险资在投资方式上体现出多元化,主板、科创板、创业板等板块都已有险资参与的身影。其次投资的原则上,保险基金作为老资金、广泛资金、稳定资金,也决定了可靠基金在财力市场上的投资模式、谱和看法与其他本有所不同。”

(义务编辑:何一华 HN110)
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